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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 944.00 | 54 989.00 | 53 955.00 | 108 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 096.00 | 54 989.00 | 55 107.00 | 110 096.00 |
060 Stock marchandises | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
110 Total général Actif | 128 695.00 | 54 989.00 | 73 706.00 | 128 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 499.00 | | | 276 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
252 Charges sociales | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 935.00 | | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |