| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 888.00 | 3 148.00 | 398 740.00 | 401 888.00 |
BZ Autres créances | 2 484 645.00 | | 2 484 645.00 | 2 484 645.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 178.00 | 3 148.00 | 2 908 030.00 | 2 911 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 563.00 | 3 148.00 | 2 908 414.00 | 2 911 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 849.00 | 1 600 225.00 | | 1 827 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 000.00 | 227 624.00 | | 459 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 950.00 | 1 828 949.00 | | 2 287 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 340.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 340.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -869.00 | -869.00 | | -869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 490.00 | 122 741.00 | | 149 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 590.00 | 212 393.00 | | 255 590.00 |
EA Autres dettes | 213 242.00 | 362 288.00 | | 213 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 464.00 | 712 322.00 | | 620 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 414.00 | 2 570 612.00 | | 2 908 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 333.00 | 713 191.00 | | 621 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 763.00 | | 1 842 763.00 | 1 842 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 763.00 | | 1 842 763.00 | 1 842 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 340.00 | 20 082.00 | | 29 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 340.00 | 26 315.00 | | 29 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | 16 783.00 | | 10 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837.00 | 25 498.00 | | 10 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 502.00 | 816.00 | | 18 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 490.00 | 86 860.00 | | 165 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 224.00 | 1 632 139.00 | | 1 874 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 223.00 | 1 404 515.00 | | 1 415 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 000.00 | 227 624.00 | | 459 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 488.00 | | 29 340.00 | 32 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 242.00 | 213 242.00 | | 213 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 399 225.00 | 399 225.00 | | 399 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VP Divers | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469 397.00 | 2 469 397.00 | | 2 469 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 382.00 | 2 908 382.00 | | 2 908 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 333.00 | 621 333.00 | | 621 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 505.00 | 64 950.00 | | 71 505.00 |
ST Autres comptes | 148 654.00 | 137 029.00 | | 148 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 824.00 | 351 502.00 | | 323 824.00 |
YT Sous‐traitance | 67 605.00 | 112 512.00 | | 67 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 394.00 | 1 625.00 | | 12 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 977.00 | 26 510.00 | | 10 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 483.00 | 91 461.00 | | 82 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 480.00 | 602 670.00 | | 552 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |