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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 20 198.00 | 61.00 | 20 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259.00 | 20 198.00 | 61.00 | 20 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 969.00 | 17 269.00 | 160 700.00 | 177 969.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CF Disponibilités | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 129.00 | 17 269.00 | 324 860.00 | 342 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 388.00 | 37 467.00 | 324 921.00 | 362 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 90 496.00 | 75 483.00 | | 90 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 268.00 | 15 013.00 | | 26 268.00 |
DL TOTAL (I) | 129 304.00 | 103 036.00 | | 129 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 143.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | 20 330.00 | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 104 366.00 | | 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 249.00 | 55 457.00 | | 52 249.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 5 161.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 617.00 | 185 458.00 | | 195 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 921.00 | 288 494.00 | | 324 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 617.00 | 185 458.00 | | 195 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 126.00 | 500.00 | 1 003 626.00 | 1 003 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 126.00 | 500.00 | 1 003 626.00 | 1 003 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 2 796.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 073.00 | 1 031 276.00 | | 1 020 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 805.00 | 1 016 263.00 | | 993 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 268.00 | 15 013.00 | | 26 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 004.00 | 195.00 | | 20 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 004.00 | 195.00 | | 20 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 573.00 | 17 269.00 | 14 573.00 | 14 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 573.00 | 17 269.00 | 14 573.00 | 14 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 573.00 | 17 269.00 | 14 573.00 | 14 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 269.00 | 14 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VB T. V. A. | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 710.00 | 174 658.00 | 26 052.00 | 200 710.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |