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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 750.00 | | 206 750.00 | 206 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 646.00 | | 217 646.00 | 217 646.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 117 358.00 | | 117 358.00 | 117 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 881.00 | | 128 881.00 | 128 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 528.00 | | 346 528.00 | 346 528.00 |
CU Autres participations | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 69 658.00 | 92 064.00 | | 69 658.00 |
DH Report à nouveau | | -81 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 602.00 | 59 542.00 | | -4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 65 276.00 | 69 878.00 | | 65 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 725.00 | 268 582.00 | | 271 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 7 588.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 252.00 | 276 170.00 | | 281 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 528.00 | 346 048.00 | | 346 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 252.00 | 276 170.00 | | 281 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391.00 | 67 246.00 | | 2 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993.00 | 7 704.00 | | 6 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 602.00 | 59 542.00 | | -4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 725.00 | 271 725.00 | | 271 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 252.00 | 281 252.00 | | 281 252.00 |