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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 162.00 | 281 359.00 | 78 802.00 | 360 162.00 |
040 Immobilisations financières | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 290.00 | 281 634.00 | 295 656.00 | 577 290.00 |
060 Stock marchandises | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
072 Créances – Autres | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 33 661.00 | | 33 661.00 | 33 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
110 Total général Actif | 638 135.00 | 281 634.00 | 356 500.00 | 638 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 860.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 671.00 | | | 572 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 423.00 | | | 62 423.00 |