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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 760.00 | 25 487.00 | 11 272.00 | 36 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 987.00 | 227 952.00 | 22 035.00 | 249 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 292.00 | 327 030.00 | 54 262.00 | 381 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 690.00 | | 110 690.00 | 110 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 918.00 | 580 470.00 | 207 448.00 | 787 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 639.00 | 48 393.00 | 45 246.00 | 93 639.00 |
BZ Autres créances | 1 052 407.00 | | 1 052 407.00 | 1 052 407.00 |
CF Disponibilités | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 767.00 | 48 393.00 | 1 283 373.00 | 1 331 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 685.00 | 628 863.00 | 1 490 822.00 | 2 119 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -23 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 131.00 | 197 726.00 | | 313 131.00 |
DL TOTAL (I) | 379 131.00 | 234 578.00 | | 379 131.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 922.00 | 158 116.00 | | 240 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 156.00 | 107 786.00 | | 361 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 530.00 | 296 798.00 | | 296 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EA Autres dettes | 98 303.00 | 109 114.00 | | 98 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 690.00 | 672 151.00 | | 1 105 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 822.00 | 906 730.00 | | 1 490 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 474.00 | 514 303.00 | | 936 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 526 462.00 | | 3 526 462.00 | 3 526 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 462.00 | | 3 526 462.00 | 3 526 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 744.00 | 123.00 | | 54 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 744.00 | -123.00 | | -54 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 413.00 | 33 444.00 | | 55 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 563.00 | -9 000.00 | | 76 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 120.00 | 3 378 431.00 | | 3 557 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 989.00 | 3 180 704.00 | | 3 243 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 131.00 | 197 726.00 | | 313 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 649.00 | | 84 269.00 | 703 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | | 12 986.00 | 23 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 185.00 | | 71 283.00 | 569 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 194.00 | 36 277.00 | | 544 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 592.00 | 3 896.00 | | 21 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 602.00 | 32 381.00 | | 522 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 394.00 | 6 000.00 | | 48 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 216.00 | | | 169 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 156.00 | 361 156.00 | | 361 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 059.00 | 154 059.00 | | 154 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 303.00 | 98 303.00 | | 98 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
UX Autres créances clients | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VC Groupe et associés | 847 438.00 | 847 438.00 | | 847 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 534.00 | 144 534.00 | | 144 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 738.00 | 1 146 047.00 | 110 691.00 | 1 256 738.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 691.00 | 936 475.00 | | 1 105 691.00 |