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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 394.00 | 22 712.00 | 47 681.00 | 70 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 082.00 | 305 384.00 | 154 698.00 | 460 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 975.00 | 328 097.00 | 292 878.00 | 620 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
BN En cours de production de biens | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
BT Marchandises | 264 651.00 | | 264 651.00 | 264 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 886.00 | | 440 886.00 | 440 886.00 |
BZ Autres créances | 354 777.00 | | 354 777.00 | 354 777.00 |
CF Disponibilités | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 131.00 | | 1 677 131.00 | 1 677 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 106.00 | 328 097.00 | 1 970 009.00 | 2 298 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DL TOTAL (I) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 981.00 | | | 1 890 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 182.00 | | | 1 951 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 008.00 | | | 1 970 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
FG Production vendue services | 478 460.00 | | 478 460.00 | 478 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 287.00 | | 489 287.00 | 489 287.00 |
FM Production stockée | | | 10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 191.00 | | | 505 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 296.00 | | | 496 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 460.00 | | 94 274.00 | 529 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 620 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 616 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 310.00 | | 93 474.00 | 525 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 800.00 | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 756.00 | 102 341.00 | | 225 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 756.00 | 102 341.00 | | 225 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 440 886.00 | | | 440 886.00 |
VB T. V. A. | 349 368.00 | | | 349 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 404.00 | 790 254.00 | 4 150.00 | 794 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
YT Sous‐traitance | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 004.00 | | | 232 004.00 |