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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 375.00 | 78 769.00 | 1 066 606.00 | 1 145 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 239.00 | 111 927.00 | 1 441 312.00 | 1 553 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 878.00 | 44 798.00 | 2 080.00 | 46 878.00 |
CF Disponibilités | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 768.00 | 44 798.00 | 38 970.00 | 83 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 007.00 | 156 725.00 | 1 480 282.00 | 1 637 007.00 |
CU Autres participations | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 100.00 | 341 100.00 | | 341 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
DG Autres réserves | 292 342.00 | 229 629.00 | | 292 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 638.00 | 62 714.00 | | 80 638.00 |
DL TOTAL (I) | 748 207.00 | 667 569.00 | | 748 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 771.00 | 592 636.00 | | 526 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 750.00 | 70 826.00 | | 70 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 802.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 23 143.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 075.00 | 821 406.00 | | 732 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 282.00 | 1 488 975.00 | | 1 480 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 154 167.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 155 237.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 101 271.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 267.00 | 17 543.00 | | 15 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 254.00 | 278 747.00 | | 142 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 616.00 | 216 034.00 | | 61 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 638.00 | 62 714.00 | | 80 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 494.00 | | 31 745.00 | 1 561 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 553 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 33 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 336.00 | | 31 745.00 | 1 488 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 968.00 | 191.00 | 40 000.00 | 72 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 191.00 | 40 000.00 | 72 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 280.00 | 15 287.00 | | 108 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 280.00 | 15 287.00 | | 108 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 375.00 | | 1 145 375.00 | 1 145 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 734.00 | 67 637.00 | 289 188.00 | 526 734.00 |
VI Groupe et associés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 958.00 | 46 878.00 | 1 146 081.00 | 1 192 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 075.00 | 272 978.00 | 289 188.00 | 732 075.00 |