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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 9 035.00 | 4 965.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 6 531.00 | 3 433.00 | 9 964.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 466.00 | 15 566.00 | 8 900.00 | 24 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
084 Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
110 Total général Actif | 37 953.00 | 15 566.00 | 22 386.00 | 37 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 935.00 | 55 976.00 | | 53 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 912.00 | | |
230 Autres produits | 2 572.00 | 24.00 | | 2 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 507.00 | 61 911.00 | | 56 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 892.00 | 1 011.00 | | 1 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -301.00 | 938.00 | | -301.00 |
242 Autres charges externes. | 19 823.00 | 24 820.00 | | 19 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 2 055.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 659.00 | 29 685.00 | | 19 659.00 |
252 Charges sociales | 14 110.00 | 10 160.00 | | 14 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | | 2 452.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 565.00 | 74 599.00 | | 62 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 058.00 | -12 687.00 | | -6 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 217.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 675.00 | 169.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | -13 072.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 324.00 | | | 324.00 |