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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 412.00 | 89 446.00 | 19 967.00 | 109 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 211.00 | 68 281.00 | 166 930.00 | 235 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 868.00 | 157 727.00 | 194 141.00 | 351 868.00 |
BT Marchandises | 425 383.00 | | 425 383.00 | 425 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 307.00 | | 986 307.00 | 986 307.00 |
BZ Autres créances | 249 638.00 | | 249 638.00 | 249 638.00 |
CF Disponibilités | 3 383 542.00 | | 3 383 542.00 | 3 383 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 202.00 | | 5 047 202.00 | 5 047 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 070.00 | 157 727.00 | 5 241 343.00 | 5 399 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 780.00 | 21 242.00 | | 21 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125.00 | 2 079.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 704.00 | 53 317.00 | | 92 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 872.00 | 339 433.00 | | 237 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 490.00 | 3 116 072.00 | | 3 354 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 76.00 | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 169.00 | 836 665.00 | | 1 300 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 519.00 | 308 092.00 | | 205 519.00 |
EA Autres dettes | 379 862.00 | 292 012.00 | | 379 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 853.00 | 1 436 845.00 | | 1 886 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 343.00 | 4 552 917.00 | | 5 241 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 807.00 | | 694 807.00 | 694 807.00 |
FG Production vendue services | 2 154 724.00 | | 2 154 724.00 | 2 154 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 531.00 | | 2 849 531.00 | 2 849 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 741.00 | |
GE Autres charges | | | 712 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 684.00 | 2 098.00 | | 19 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 684.00 | 2 098.00 | | 19 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 139.00 | | 2 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 139.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 122.00 | 1 959.00 | | 16 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 499.00 | 121 716.00 | | 86 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 990.00 | 2 484 087.00 | | 2 872 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 118.00 | 2 144 654.00 | | 2 635 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 872.00 | 339 433.00 | | 237 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 893.00 | | 196 533.00 | 173 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 558.00 | 351 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 235 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 152.00 | | 21 260.00 | 88 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 645.00 | | 175 124.00 | 78 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 149.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 713.00 | 50 740.00 | 17 727.00 | 124 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 588.00 | 10 857.00 | | 78 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 125.00 | 39 883.00 | 17 727.00 | 46 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 169.00 | 1 300 169.00 | | 1 300 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 862.00 | 379 862.00 | | 379 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 986 307.00 | 986 307.00 | | 986 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 521.00 | 1 238 277.00 | 7 244.00 | 1 245 521.00 |
VW T.V.A. | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 613.00 | 1 886 613.00 | | 1 886 613.00 |