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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
060 Stock marchandises | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
110 Total général Actif | 26 459.00 | 501.00 | 25 958.00 | 26 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 350.00 | 50 347.00 | | 73 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 392.00 | 252.00 | | 3 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 046.00 | 7 980.00 | | 6 046.00 |
230 Autres produits | 2 042.00 | 6 829.00 | | 2 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 829.00 | 65 408.00 | | 84 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 110.00 | 20 394.00 | | 50 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 649.00 | -4 902.00 | | -7 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | 197.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 30 858.00 | 39 861.00 | | 30 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403.00 | 3 730.00 | | 403.00 |
252 Charges sociales | 1 526.00 | 646.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 27 174.00 | 7 010.00 | | 27 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 877.00 | 66 935.00 | | 102 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 047.00 | -1 528.00 | | -18 047.00 |
294 Charges financières | | 511.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 14 065.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 169.00 | -16 103.00 | | -18 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 902.00 | | | 7 902.00 |