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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 954.00 | 14 303.00 | 600 651.00 | 614 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CF Disponibilités | 264 050.00 | | 264 050.00 | 264 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 692.00 | | 342 692.00 | 342 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 646.00 | 14 303.00 | 943 343.00 | 957 646.00 |
CU Autres participations | 599 301.00 | | 599 301.00 | 599 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 841 515.00 | 756 410.00 | | 841 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 566.00 | 85 104.00 | | 90 566.00 |
DL TOTAL (I) | 943 081.00 | 852 515.00 | | 943 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 443.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 4 243.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 261.00 | 4 687.00 | | 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 343.00 | 857 203.00 | | 943 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261.00 | 4 687.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 3 303.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 947.00 | 94 964.00 | | 114 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 380.00 | 9 860.00 | | 24 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 566.00 | 85 104.00 | | 90 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 992.00 | 78 642.00 | 1 350.00 | 79 992.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |