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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | 207 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 337 195.00 | |
BT Marchandises | | | 5 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 426 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 390 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 823 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 160 354.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 391 336.00 | 209 705.00 | | 391 336.00 |
DH Report à nouveau | 281 922.00 | 281 922.00 | | 281 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 730.00 | 181 631.00 | | 175 730.00 |
DL TOTAL (I) | 922 689.00 | 746 958.00 | | 922 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 3 711.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 988.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 98 448.00 | | 101 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 648.00 | 126 427.00 | | 128 648.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 40 000.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 666.00 | 271 574.00 | | 237 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 354.00 | 1 018 532.00 | | 1 160 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 608.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 797.00 | 299.00 | | 8 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 797.00 | -299.00 | | -8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 329.00 | 54 051.00 | | 60 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 091.00 | 1 742 402.00 | | 1 808 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 361.00 | 1 560 771.00 | | 1 632 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 730.00 | 181 631.00 | | 175 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 213.00 | | 4 205.00 | 815 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 380.00 | 88 608.00 | | 434 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 380.00 | 88 608.00 | | 434 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 550.00 | 412 550.00 | | 412 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 885.00 | 436 885.00 | | 436 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 666.00 | 237 666.00 | | 237 666.00 |