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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 1 537.00 | 934.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 916.00 | 101 537.00 | 106 379.00 | 207 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 497.00 | 101 537.00 | 114 960.00 | 216 497.00 |
CU Autres participations | 205 445.00 | 100 000.00 | 105 445.00 | 205 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -101 136.00 | -132 028.00 | | -101 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 932.00 | 30 892.00 | | 110 932.00 |
DK Provisions réglementées | 5 445.00 | 5 339.00 | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 741.00 | -90 297.00 | | 20 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 449.00 | 49 332.00 | | 26 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 495.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 792.00 | 59 908.00 | | 38 792.00 |
EA Autres dettes | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 219.00 | 114 735.00 | | 94 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 960.00 | 24 438.00 | | 114 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 430.00 | 65 393.00 | | 68 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 903.00 | | 149 903.00 | 149 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 545.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 642.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 38 598.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 11 917.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 903.00 | 113 870.00 | | 249 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 971.00 | 82 978.00 | | 138 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 932.00 | 30 892.00 | | 110 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 264.00 | | 652.00 | 207 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | 652.00 | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 445.00 | | | 205 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 847.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 847.00 | | 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 339.00 | 106.00 | | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 339.00 | 106.00 | 100 000.00 | 205 339.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
VI Groupe et associés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 219.00 | 68 430.00 | 25 789.00 | 94 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 805.00 | | 1 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 100.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 17 279.00 | 9 612.00 | | 17 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 603.00 | 5 404.00 | | 9 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 386.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 119.00 | 1 191.00 | | 2 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 397.00 | 15 130.00 | | 39 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 354.00 | 866.00 | | 4 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 382.00 | 17 116.00 | | 29 382.00 |