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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 698.00 | 6 375.00 | 12 323.00 | 18 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 161.00 | 25 266.00 | 52 895.00 | 78 161.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 259.00 | 31 641.00 | 76 618.00 | 108 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BP En cours de production de services | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 714.00 | 380.00 | 401 334.00 | 401 714.00 |
BZ Autres créances | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CF Disponibilités | 57 520.00 | | 57 520.00 | 57 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 647.00 | 380.00 | 709 267.00 | 709 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 906.00 | 32 021.00 | 785 884.00 | 817 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 405.00 | 26 707.00 | | 91 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 938.00 | 83 698.00 | | 100 938.00 |
DL TOTAL (I) | 212 443.00 | 111 505.00 | | 212 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 826.00 | 113 203.00 | | 88 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 2 696.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 812.00 | 280 376.00 | | 441 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 816.00 | 68 503.00 | | 41 816.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 1 056.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 442.00 | 465 834.00 | | 573 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 884.00 | 577 338.00 | | 785 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 171.00 | 465 834.00 | | 509 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 438.00 | | 58 262.00 | 77 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 108 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 96 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 038.00 | | 48 262.00 | 76 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 10 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 335.00 | 17 572.00 | 24 266.00 | 38 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 335.00 | 17 572.00 | 24 266.00 | 38 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 401 258.00 | 401 258.00 | | 401 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VC Groupe et associés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 008.00 | 577 008.00 | | 577 008.00 |