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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 827 890.00 | 827 890.00 | | 827 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 237 496.00 | 237 495.00 | | 237 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 453.00 | 1 065 385.00 | 68.00 | 1 065 453.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 770.00 | 1 065 385.00 | 16 384.00 | 1 081 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 670.00 | -1 381 420.00 | | -1 411 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 987.00 | -30 250.00 | | -13 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 656.00 | -1 311 670.00 | | -1 325 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 812.00 | 1 320 812.00 | | 1 330 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 6 576.00 | | 11 129.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 041.00 | 1 327 488.00 | | 1 342 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384.00 | 15 818.00 | | 16 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987.00 | 30 250.00 | | 13 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 987.00 | -30 250.00 | | -13 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 453.00 | | | 1 065 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 827 890.00 | | | 827 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 827 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 890.00 | | | 827 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 890.00 | | | 827 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 912.00 | 1 330 912.00 | | 1 330 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879.00 | 1 812.00 | 67.00 | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 041.00 | 1 342 041.00 | | 1 342 041.00 |