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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844.00 | 3 615.00 | 10 228.00 | 13 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 48.00 | 1 376.00 | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 331.00 | 34 407.00 | 14 923.00 | 49 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 16 993.00 | 8 465.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 311.00 | 55 066.00 | 41 245.00 | 96 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BP En cours de production de services | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 442.00 | | 131 442.00 | 131 442.00 |
BZ Autres créances | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CF Disponibilités | 324 799.00 | | 324 799.00 | 324 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 955.00 | | 555 955.00 | 555 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 267.00 | 55 066.00 | 597 201.00 | 652 267.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 204.00 | 171 835.00 | | 254 204.00 |
DH Report à nouveau | | -23 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 673.00 | 105 548.00 | | 133 673.00 |
DL TOTAL (I) | 396 677.00 | 263 004.00 | | 396 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 009.00 | 71 795.00 | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 520.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 78 502.00 | | 84 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 786.00 | 72 312.00 | | 94 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 523.00 | 224 131.00 | | 200 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 201.00 | 487 135.00 | | 597 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 431.00 | 224 131.00 | | 184 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 979.00 | | 1 200 979.00 | 1 200 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 979.00 | | 1 200 979.00 | 1 200 979.00 |
FM Production stockée | | | -29 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 147.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 1 226.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | -1 226.00 | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 552.00 | 12 171.00 | | 41 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 564.00 | 818 300.00 | | 1 189 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 891.00 | 712 751.00 | | 1 055 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 673.00 | 105 548.00 | | 133 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 481.00 | 45 634.00 | | 106 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 450.00 | 8 616.00 | | 46 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | 1 511.00 | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 297.00 | 7 105.00 | | 44 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 786.00 | 94 786.00 | | 94 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 010.00 | 3 918.00 | 16 092.00 | 20 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 162.00 | 146 707.00 | 2 455.00 | 149 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 524.00 | 184 431.00 | 16 092.00 | 200 524.00 |