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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | 1 443.00 | 376.00 | 1 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 033.00 | 1 443.00 | 939 590.00 | 941 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 80 725.00 | | 80 725.00 | 80 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 982.00 | | 193 982.00 | 193 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 016.00 | 1 443.00 | 1 133 573.00 | 1 135 016.00 |
CU Autres participations | 939 144.00 | | 939 144.00 | 939 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 715.00 | 246 715.00 | | 246 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DG Autres réserves | 172 840.00 | 65 305.00 | | 172 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 217.00 | 119 535.00 | | 80 217.00 |
DK Provisions réglementées | 13 149.00 | 6 575.00 | | 13 149.00 |
DL TOTAL (I) | 653 105.00 | 578 314.00 | | 653 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 301.00 | 465 228.00 | | 395 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 850.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 3 348.00 | | 2 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 813.00 | 26 681.00 | | 28 813.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 467.00 | 497 106.00 | | 480 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 573.00 | 1 075 420.00 | | 1 133 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 690.00 | 101 805.00 | | 155 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | -6 575.00 | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 182.00 | -6 743.00 | | -9 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 860.00 | 195 623.00 | | 185 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 642.00 | 76 088.00 | | 105 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 217.00 | 119 535.00 | | 80 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 033.00 | | | 941 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 214.00 | | | 939 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 394.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | 394.00 | | 1 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 301.00 | 70 525.00 | 288 181.00 | 395 301.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 467.00 | 155 690.00 | 288 181.00 | 480 467.00 |