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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 693.00 | 1 214 284.00 | 417 408.00 | 1 631 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 265.00 | 509 538.00 | 125 727.00 | 635 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 788.00 | 1 724 570.00 | 764 218.00 | 2 488 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 159.00 | 2 278.00 | 445 881.00 | 448 159.00 |
BZ Autres créances | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 942 312.00 | | 942 312.00 | 942 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 304.00 | 2 278.00 | 1 543 026.00 | 1 545 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 093.00 | 1 726 848.00 | 2 307 245.00 | 4 034 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 694 409.00 | | | 694 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
DL TOTAL (I) | 895 828.00 | | | 895 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 747.00 | | | 469 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 651.00 | | | 312 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 989.00 | | | 287 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 571.00 | | | 329 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 416.00 | | | 1 411 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 245.00 | | | 2 307 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 053.00 | | | 858 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 927.00 | | 1 172 860.00 | 1 515 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 33 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 2 488 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | 173 210.00 | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 765.00 | | 999 353.00 | 1 281 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 415.00 | | 297.00 | 233 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 612.00 | 65 957.00 | | 1 658 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 865.00 | 65 957.00 | | 1 657 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 989.00 | 287 989.00 | | 287 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 545.00 | 77 545.00 | | 77 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
UX Autres créances clients | 445 420.00 | 445 420.00 | | 445 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 366.00 | 115 002.00 | 293 502.00 | 468 366.00 |
VI Groupe et associés | 312 651.00 | 112 651.00 | 200 000.00 | 312 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 873.00 | 541 873.00 | | 541 873.00 |
VW T.V.A. | 114 089.00 | 114 089.00 | | 114 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 416.00 | 858 053.00 | 493 502.00 | 1 411 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
ST Autres comptes | 413 019.00 | | | 413 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 536.00 | | | 189 536.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 798.00 | | | 294 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 210.00 | | | 830 210.00 |