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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 882.00 | 16 654.00 | 228.00 | 16 882.00 |
AP Constructions | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 397.00 | 42 941.00 | 457.00 | 43 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 777.00 | 41 644.00 | 11 133.00 | 52 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 034.00 | 107 459.00 | 14 575.00 | 122 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 377 846.00 | | 377 846.00 | 377 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 187.00 | 16 930.00 | 25 257.00 | 42 187.00 |
BZ Autres créances | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CF Disponibilités | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 884.00 | 16 930.00 | 510 954.00 | 527 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 918.00 | 124 389.00 | 525 530.00 | 649 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 110 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 537.00 | 65 399.00 | | 56 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007.00 | -108 862.00 | | 22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 110 545.00 | 88 538.00 | | 110 545.00 |
DP Provisions pour risques | 3 315.00 | 3 608.00 | | 3 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 315.00 | 3 608.00 | | 3 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | 113 687.00 | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 825.00 | 205 990.00 | | 185 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 66 626.00 | | 93 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 35 275.00 | | 35 591.00 |
EA Autres dettes | 13 918.00 | 126 712.00 | | 13 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 669.00 | 548 291.00 | | 411 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 530.00 | 640 436.00 | | 525 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 408.00 | 302 196.00 | | 351 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 624.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 233.00 | | 1 801.00 | 120 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 641.00 | | 1 753.00 | 100 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 48.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 179.00 | 8 280.00 | | 99 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 721.00 | 933.00 | | 15 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 7 347.00 | | 83 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 608.00 | 3 315.00 | 3 608.00 | 3 608.00 |
6T Sur comptes clients | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | 3 315.00 | 3 608.00 | 20 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 315.00 | 3 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VB T. V. A. | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VC Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 066.00 | 15 804.00 | 60 262.00 | 76 066.00 |
VI Groupe et associés | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 592.00 | 93 584.00 | 2 008.00 | 95 592.00 |
VW T.V.A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 679.00 | 344 417.00 | 60 262.00 | 404 679.00 |