| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 15 938.00 | 6 562.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 921.00 | 282 830.00 | 232 091.00 | 514 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 086.00 | 1 980 716.00 | 2 621 370.00 | 4 602 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 812.00 | 115 519.00 | 1 797 293.00 | 1 912 812.00 |
BZ Autres créances | 6 706 778.00 | | 6 706 778.00 | 6 706 778.00 |
CF Disponibilités | 628 451.00 | | 628 451.00 | 628 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 949.00 | | 150 949.00 | 150 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 398 990.00 | 115 519.00 | 9 283 471.00 | 9 398 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 001 076.00 | 2 096 235.00 | 11 904 841.00 | 14 001 076.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 519 765.00 | 1 676 948.00 | 1 842 817.00 | 3 519 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 800.00 | 2 058 800.00 | | 2 058 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 907.00 | 190 907.00 | | 190 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 251.00 | 118 120.00 | | 192 251.00 |
DH Report à nouveau | 3 600 934.00 | 2 192 452.00 | | 3 600 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 844.00 | 1 482 613.00 | | 2 264 844.00 |
DL TOTAL (I) | 8 307 736.00 | 6 042 892.00 | | 8 307 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 028.00 | 39 806.00 | | 35 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 960.00 | 394 469.00 | | 374 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 481.00 | 1 344 817.00 | | 1 370 481.00 |
EA Autres dettes | 1 356 607.00 | 505 093.00 | | 1 356 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 387.00 | 450 250.00 | | 438 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 105.00 | 2 734 435.00 | | 3 597 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 904 841.00 | 8 777 327.00 | | 11 904 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 435.00 | 2 694 629.00 | | 3 540 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 898.00 | 3 891 688.00 | 7 949 586.00 | 4 057 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 898.00 | 3 891 688.00 | 7 949 586.00 | 4 057 898.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 885 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 665.00 | |
GE Autres charges | | | 97 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 242 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 3 461.00 | | 3 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 897.00 | 9 864.00 | | 14 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897.00 | 9 864.00 | | 14 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 897.00 | -9 865.00 | | -14 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673 603.00 | -663 889.00 | | -673 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 889 497.00 | 8 910 436.00 | | 11 889 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 624 653.00 | 7 427 823.00 | | 9 624 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 844.00 | 1 482 613.00 | | 2 264 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | 5 265.00 | | 5 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 854 451.00 | 98 550.00 | | 4 854 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 829.00 | 62 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 915.00 | 4 602 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 576.00 | 4 019 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 510.00 | 514 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 320.00 | | | 4 272 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 882.00 | 98 550.00 | | 482 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 412.00 | 1 168 389.00 | 319 085.00 | 1 131 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 995.00 | 1 119 466.00 | 252 576.00 | 825 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 417.00 | 48 923.00 | 66 509.00 | 300 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 597.00 | 65 665.00 | 117 743.00 | 167 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 597.00 | 65 665.00 | 117 743.00 | 167 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 597.00 | 65 665.00 | 117 743.00 | 167 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 665.00 | 117 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 960.00 | 374 960.00 | | 374 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 652.00 | 709 652.00 | | 709 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 007.00 | 528 007.00 | | 528 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 387.00 | 438 387.00 | | 438 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 812.00 | 1 912 812.00 | | 1 912 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 814 963.00 | 3 814 963.00 | | 3 814 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 607.00 | 1 356 607.00 | | 1 356 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 889 066.00 | 759 856.00 | 2 129 210.00 | 2 889 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 832 944.00 | 6 641 329.00 | 2 191 615.00 | 8 832 944.00 |
VW T.V.A. | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 463.00 | 3 540 435.00 | 35 028.00 | 3 575 463.00 |