| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BZ Autres créances | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 914.00 | | 164 914.00 | 164 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 914.00 | | 192 914.00 | 192 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 845.00 | | | 141 845.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 069.00 | -32 908.00 | | -39 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 880.00 | -6 162.00 | | -30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251.00 | 42 131.00 | | 11 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361.00 | 176 497.00 | | 123 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 10 336.00 | | 41 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | 8 474.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 614.00 | 11 597.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 663.00 | 207 417.00 | | 181 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 914.00 | 249 547.00 | | 192 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 458.00 | 37 433.00 | | 36 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 338.00 | 43 595.00 | | 67 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 880.00 | -6 162.00 | | -30 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VC Groupe et associés | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 349.00 | 28 504.00 | 141 845.00 | 170 349.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 663.00 | 181 663.00 | | 181 663.00 |