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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 3 850.00 | 4 427.00 | 8 277.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 307.00 | 3 850.00 | 4 457.00 | 8 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
072 Créances – Autres | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
084 Disponibilités | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
110 Total général Actif | 106 265.00 | 3 850.00 | 102 415.00 | 106 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 664.00 | 166 122.00 | | 169 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 689.00 | 89 672.00 | | 140 689.00 |
222 Production stockée | -18 253.00 | 18 253.00 | | -18 253.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 105.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 115.00 | 274 152.00 | | 292 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 528.00 | 128 706.00 | | 134 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 421.00 | -2 200.00 | | -10 421.00 |
242 Autres charges externes. | 45 621.00 | 57 106.00 | | 45 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 3 574.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 540.00 | 54 038.00 | | 76 540.00 |
252 Charges sociales | 42 567.00 | 29 867.00 | | 42 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 428.00 | 1 381.00 | | 1 428.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 998.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 333.00 | 273 470.00 | | 292 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | 681.00 | | -217.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 124.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 574.00 | -3 103.00 | | -2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 683.00 | 3 661.00 | | 4 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |