| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 900.00 | 11 522.00 | 21 378.00 | 32 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
040 Immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 510.00 | 27 087.00 | 23 423.00 | 50 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
072 Créances – Autres | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
084 Disponibilités | 43 703.00 | | 43 702.00 | 43 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
110 Total général Actif | 157 983.00 | 27 087.00 | 130 896.00 | 157 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 284.00 | | | 209 284.00 |
222 Production stockée | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
230 Autres produits | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
252 Charges sociales | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
262 Autres charges | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |