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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 115.00 | | 1 022 115.00 | 1 022 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 500.00 | 35 514.00 | 1 024 986.00 | 1 060 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 811.00 | 152 580.00 | 1 161 231.00 | 1 313 811.00 |
BZ Autres créances | 641 728.00 | | 641 728.00 | 641 728.00 |
CF Disponibilités | 1 326 580.00 | | 1 326 580.00 | 1 326 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 962.00 | 152 580.00 | 3 139 382.00 | 3 291 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 462.00 | 188 094.00 | 4 164 368.00 | 4 352 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -105 771.00 | -17 547.00 | | -105 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 422.00 | -657 803.00 | | 62 422.00 |
DL TOTAL (I) | 66 651.00 | -545 770.00 | | 66 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 48 000.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729 085.00 | 2 319 100.00 | | 2 729 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 186.00 | 1 026 785.00 | | 1 108 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 736.00 | 143 216.00 | | 205 736.00 |
EA Autres dettes | 53 952.00 | 1 537.00 | | 53 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 097 192.00 | 3 490 638.00 | | 4 097 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 368.00 | 2 992 868.00 | | 4 164 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 349 322.00 | |
FG Production vendue services | | | 850 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 199 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | -255 812.00 | | 22 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 254.00 | 2 051 326.00 | | 3 245 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 832.00 | 2 709 129.00 | | 3 182 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 422.00 | -657 803.00 | | 62 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 501.00 | | | 1 060 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 448.00 | | | 1 041 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 147 790.00 | 4 790.00 | | 147 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 790.00 | 4 790.00 | | 147 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 790.00 | 4 790.00 | 48 000.00 | 195 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 186.00 | 1 108 186.00 | | 1 108 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 736.00 | 205 736.00 | | 205 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 811.00 | 1 161 231.00 | 152 580.00 | 1 313 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 519.00 | 241 519.00 | | 241 519.00 |
VC Groupe et associés | 257 511.00 | 257 511.00 | | 257 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 729 085.00 | 2 729 085.00 | | 2 729 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 696.00 | 142 696.00 | | 142 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 735.00 | 1 729 155.00 | 152 580.00 | 1 881 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 192.00 | 4 097 192.00 | | 4 097 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |