| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 699.00 | 121 921.00 | 254 778.00 | 376 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 798.00 | 132 369.00 | 273 428.00 | 405 798.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 678.00 | 132 369.00 | 303 309.00 | 435 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 408.00 | -62 616.00 | | -17 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 382.00 | 45 208.00 | | -20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 79 510.00 | 99 892.00 | | 79 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 567.00 | 174 480.00 | | 145 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 7 742.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 211.00 | 49 522.00 | | 67 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 4 684.00 | | 4 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 799.00 | 236 427.00 | | 223 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 309.00 | 336 319.00 | | 303 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 062.00 | 88 113.00 | | 107 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 681.00 | 1 161.00 | 217 841.00 | 216 681.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 831.00 | 1 161.00 | 217 992.00 | 216 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 524.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 16 747.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 042.00 | 542.00 | | 32 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 542.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 449.00 | 336 838.00 | | 253 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 831.00 | 291 630.00 | | 273 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 382.00 | 45 208.00 | | -20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 600.00 | | 44 198.00 | 406 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 405 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 394 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 525.00 | | 44 183.00 | 395 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 15.00 | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 745.00 | 39 524.00 | 10 900.00 | 103 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 297.00 | 39 524.00 | 10 900.00 | 93 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 314.00 | 29 577.00 | 115 737.00 | 145 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 799.00 | 107 062.00 | 116 737.00 | 223 799.00 |