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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 7 950.00 | 10 780.00 | 18 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 238 170.00 | 16 051.00 | 222 119.00 | 238 170.00 |
AP Constructions | 342 284.00 | 22 943.00 | 319 341.00 | 342 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 807.00 | 98 783.00 | 183 024.00 | 281 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 323.00 | 126 079.00 | 108 243.00 | 234 323.00 |
AX Avances et acomptes | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 118.00 | 273 306.00 | 906 811.00 | 1 180 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 355.00 | 15 855.00 | 699 499.00 | 715 355.00 |
BZ Autres créances | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CF Disponibilités | 872 155.00 | | 872 155.00 | 872 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 992.00 | 15 855.00 | 1 656 136.00 | 1 671 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 109.00 | 289 162.00 | 2 562 948.00 | 2 852 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 965.00 | 42 525.00 | | 48 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 821.00 | 706 439.00 | | 686 821.00 |
DL TOTAL (I) | 763 286.00 | 776 465.00 | | 763 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 734.00 | 774 567.00 | | 673 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 544.00 | 178 847.00 | | 197 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 883.00 | 730 059.00 | | 555 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 072.00 | 62 027.00 | | 62 072.00 |
EA Autres dettes | 291 063.00 | 183 934.00 | | 291 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 423.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 662.00 | 1 929 858.00 | | 1 799 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 948.00 | 2 713 522.00 | | 2 562 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 801.00 | | 90 945.00 | 1 090 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 1 180 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 1 155 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 801.00 | | 90 945.00 | 1 065 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 234.00 | 95 073.00 | | 178 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 1 840.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 624.00 | 93 232.00 | | 170 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 405.00 | 6 451.00 | | 9 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 405.00 | 6 451.00 | | 9 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405.00 | 6 451.00 | | 9 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 883.00 | 555 883.00 | | 555 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 063.00 | 291 063.00 | | 291 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 734.00 | 102 285.00 | 318 235.00 | 673 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 763.00 | 798 763.00 | | 798 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 083.00 | 798 763.00 | 4 320.00 | 803 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 118.00 | 1 030 669.00 | 318 235.00 | 1 602 118.00 |