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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BP En cours de production de services | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 205.00 | | 387 205.00 | 387 205.00 |
BZ Autres créances | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 269.00 | | 545 269.00 | 545 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 927.00 | | 545 927.00 | 545 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
DH Report à nouveau | -556 166.00 | -157 497.00 | | -556 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 596.00 | -398 669.00 | | -917 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 380 467.00 | -462 870.00 | | -1 380 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 930 089.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 452.00 | 52 168.00 | | 55 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 452.00 | 982 257.00 | | 55 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 554.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 793.00 | 532 105.00 | | 968 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 822.00 | 534 152.00 | | 691 822.00 |
EA Autres dettes | 162 078.00 | 145 422.00 | | 162 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 220.00 | 102 036.00 | | 48 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 942.00 | 1 314 269.00 | | 1 870 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 927.00 | 1 833 656.00 | | 545 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 942.00 | 1 314 269.00 | | 1 870 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 554.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658.00 | | 270 083.00 | 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 083.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 083.00 | 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 270 083.00 | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 257.00 | 3 284.00 | 930 089.00 | 982 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 257.00 | 3 284.00 | 930 089.00 | 982 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 930 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 793.00 | 968 793.00 | | 968 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 748.00 | 478 748.00 | | 478 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 387 205.00 | 387 205.00 | | 387 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VC Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 895.00 | 449 895.00 | | 449 895.00 |
VW T.V.A. | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 942.00 | 1 870 942.00 | | 1 870 942.00 |