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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 375.00 | 50 360.00 | 105 015.00 | 155 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 640.00 | 16 914.00 | 20 725.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 721.00 | 67 274.00 | 126 446.00 | 193 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 364.00 | | 243 364.00 | 243 364.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 030.00 | | 350 030.00 | 350 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 751.00 | 67 274.00 | 476 477.00 | 543 751.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DL TOTAL (I) | 189 283.00 | | | 189 283.00 |
DP Provisions pour risques | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EA Autres dettes | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 681.00 | | | 184 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 477.00 | | | 476 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 529.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 235.00 | | | 370 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 125.00 | | | 350 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 205.00 | | 33 516.00 | 160 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 375.00 | | 6 000.00 | 149 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | | 27 516.00 | 10 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 148.00 | 13 126.00 | | 54 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 869.00 | 2 490.00 | | 47 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 10 635.00 | | 6 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 301.00 | 38 529.00 | 6 318.00 | 70 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 301.00 | 38 529.00 | 6 318.00 | 70 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 529.00 | 6 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 243 364.00 | 243 364.00 | | 243 364.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VC Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 736.00 | 39 118.00 | 15 618.00 | 54 736.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 565.00 | 274 359.00 | 206.00 | 274 565.00 |
VW T.V.A. | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 681.00 | 169 063.00 | 15 618.00 | 184 681.00 |