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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 854.00 | 202 666.00 | 44 188.00 | 246 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613 278.00 | 3 361 145.00 | 252 133.00 | 3 613 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 158.00 | 4 388 171.00 | 1 890 987.00 | 6 279 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 265.00 | | 523 265.00 | 523 265.00 |
BZ Autres créances | 1 659 258.00 | | 1 659 258.00 | 1 659 258.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 509.00 | | 2 199 509.00 | 2 199 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 667.00 | 4 388 171.00 | 4 090 496.00 | 8 478 667.00 |
CU Autres participations | 2 401 264.00 | 810 798.00 | 1 590 466.00 | 2 401 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 75 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 738.00 | 81 632.00 | | -612 738.00 |
DL TOTAL (I) | -502 738.00 | 267 272.00 | | -502 738.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 513.00 | 51 477.00 | | 59 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 513.00 | 81 477.00 | | 89 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 18 500.00 | | 29 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 105.00 | 743 632.00 | | 400 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 4 068 261.00 | 1 945 120.00 | | 4 068 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 721.00 | 2 707 252.00 | | 4 503 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 496.00 | 3 056 002.00 | | 4 090 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 5.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 30 005.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -8 726.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -112 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 288.00 | 1 061 054.00 | | 335 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 025.00 | 979 422.00 | | 948 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 738.00 | 81 632.00 | | -612 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 253 512.00 | | 25 646.00 | 6 253 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 279 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 773.00 | | 25 280.00 | 225 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 175.00 | | 366.00 | 6 014 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 361 145.00 | | | 3 361 145.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 477.00 | 8 036.00 | | 81 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 943.00 | | | 4 171 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253 420.00 | 8 036.00 | | 4 253 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 614.00 | 276 614.00 | | 276 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613 278.00 | | 3 613 277.00 | 3 613 278.00 |
UX Autres créances clients | 523 265.00 | 523 265.00 | | 523 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 530.00 | 1 497 530.00 | | 1 497 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 4 052 931.00 | 4 052 931.00 | | 4 052 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
VP Divers | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 795 801.00 | 2 182 524.00 | 3 613 277.00 | 5 795 801.00 |
VW T.V.A. | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 721.00 | 4 503 721.00 | | 4 503 721.00 |