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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 1 602.00 | 15 398.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 209.00 | 682.00 | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 871.00 | 2 790.00 | 31 080.00 | 33 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 178.00 | | 235 178.00 | 235 178.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 420.00 | | 235 420.00 | 235 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 291.00 | 2 790.00 | 266 500.00 | 269 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 992.00 | 45 173.00 | | 75 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 268.00 | 200 819.00 | | 94 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 260.00 | 289 992.00 | | 214 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 157.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 287.00 | 464 547.00 | | 41 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 151 741.00 | | 10 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 240.00 | 617 513.00 | | 52 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 500.00 | 950 554.00 | | 266 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 202.00 | | 1 937 202.00 | 1 937 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 202.00 | | 1 937 202.00 | 1 937 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 61 794.00 | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 369.00 | 3 022 789.00 | | 1 990 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 101.00 | 2 821 970.00 | | 1 896 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 268.00 | 200 819.00 | | 94 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 304.00 | | 17 000.00 | 38 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 433.00 | 33 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 853.00 | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | 17 000.00 | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 864.00 | 1 780.00 | 20 853.00 | 21 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 853.00 | 1 602.00 | 20 853.00 | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 178.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VC Groupe et associés | 203 735.00 | | | 203 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 178.00 | 235 178.00 | 15 000.00 | 250 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |