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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 012 889.00 | 288 638.00 | 724 251.00 | 1 012 889.00 |
AP Constructions | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 060.00 | 581.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 28 771.00 | 28 578.00 | 57 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 465.00 | 321 369.00 | 774 095.00 | 1 095 465.00 |
BT Marchandises | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 989.00 | 2 222.00 | 25 766.00 | 27 989.00 |
BZ Autres créances | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CF Disponibilités | 147 693.00 | | 147 693.00 | 147 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 146.00 | 2 222.00 | 289 924.00 | 292 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 612.00 | 323 592.00 | 1 064 019.00 | 1 387 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
DH Report à nouveau | -50 446.00 | -95 007.00 | | -50 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 949.00 | 44 561.00 | | 80 949.00 |
DL TOTAL (I) | 197 113.00 | 116 164.00 | | 197 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 814.00 | 583 005.00 | | 517 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 403.00 | 215 899.00 | | 228 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 787.00 | 77 715.00 | | 92 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 433.00 | 18 105.00 | | 23 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 905.00 | 894 726.00 | | 866 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 019.00 | 1 010 891.00 | | 1 064 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 771.00 | 373 635.00 | | 419 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
UX Autres créances clients | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 815.00 | 70 680.00 | 277 028.00 | 517 815.00 |
VI Groupe et associés | 228 403.00 | 228 403.00 | | 228 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 906.00 | 419 771.00 | 277 028.00 | 866 906.00 |