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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 728.00 | 3 404.00 | 11 324.00 | 14 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 283.00 | 1 457.00 | 12 826.00 | 14 283.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 544.00 | 4 860.00 | 245 683.00 | 250 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 053.00 | 4 860.00 | 262 192.00 | 267 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -4 243.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 213.00 | 4 228.00 | | -49 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DK Provisions réglementées | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | -39 248.00 | 7 685.00 | | -39 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 440.00 | 3 161.00 | | 301 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 192.00 | 10 846.00 | | 262 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 787.00 | 3 161.00 | | 192 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 6 485.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 451.00 | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 1 451.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | 5 034.00 | | -3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 539.00 | 6 557.00 | | 165 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 751.00 | 2 329.00 | | 214 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 213.00 | 4 228.00 | | -49 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 250 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 29 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 060.00 | 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 380.00 | 33 593.00 | 138 824.00 | 226 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 036.00 | 8 900.00 | 6 136.00 | 15 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 440.00 | 108 653.00 | 138 824.00 | 301 440.00 |