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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 4.00 | 537.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 522.00 | 5 664.00 | 11 858.00 | 17 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 230.00 | | 319 230.00 | 319 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 211.00 | 864 224.00 | 1 994 988.00 | 2 859 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 964.00 | 864 224.00 | 2 145 741.00 | 3 009 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 230.00 | | | 319 230.00 |
CU Autres participations | 2 411 612.00 | 858 556.00 | 1 553 056.00 | 2 411 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | 530 242.00 | | 616 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 878.00 | 241 259.00 | | 154 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 760.00 | 1 991 381.00 | | 1 990 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595.00 | 7 527.00 | | 6 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 7 650.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 8 226.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 642.00 | 103 991.00 | | 136 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 981.00 | 127 393.00 | | 154 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 741.00 | 2 118 774.00 | | 2 145 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 981.00 | 122 689.00 | | 154 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 911.00 | 95 472.00 | | 44 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 214.00 | 955 004.00 | | 383 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 336.00 | 713 745.00 | | 228 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 878.00 | 241 259.00 | | 154 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 156.00 | | 76 923.00 | 2 847 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 669.00 | 2 823 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 867.00 | 2 859 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 199.00 | 18 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | 14 577.00 | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811 468.00 | | 62 346.00 | 2 811 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 144.00 | 4 344.00 | 5 820.00 | 7 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 144.00 | 4 344.00 | 5 820.00 | 7 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 440.00 | 12 172.00 | 46 056.00 | 892 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 440.00 | 12 172.00 | 46 056.00 | 892 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 172.00 | 46 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 588.00 | 31 588.00 | | 31 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 230.00 | 319 230.00 | | 319 230.00 |
UX Autres créances clients | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 932.00 | 417 648.00 | 91 284.00 | 508 932.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 981.00 | 154 981.00 | | 154 981.00 |