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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 32 712.00 | 8 707.00 | 41 419.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 288.00 | 32 712.00 | 89 575.00 | 122 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
110 Total général Actif | 133 100.00 | 32 712.00 | 100 387.00 | 133 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 335.00 | 142 433.00 | | 109 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 351.00 | 5 599.00 | | 4 351.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 693.00 | 148 084.00 | | 113 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 261.00 | 50 936.00 | | 39 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184.00 | 959.00 | | -184.00 |
242 Autres charges externes. | 24 782.00 | 26 604.00 | | 24 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 1 921.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 412.00 | 30 964.00 | | 23 412.00 |
252 Charges sociales | 11 461.00 | 14 802.00 | | 11 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 283.00 | 4 621.00 | | 2 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 118.00 | 130 814.00 | | 103 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 576.00 | 17 271.00 | | 10 576.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 264.00 | 1 966.00 | | 1 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 989.00 | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 027.00 | 12 077.00 | | 8 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 288.00 | | | 122 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 390.00 | | | 6 390.00 |