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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 837.00 | 11.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 666.00 | 105 733.00 | 125 932.00 | 231 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 527.00 | 106 571.00 | 376 956.00 | 483 527.00 |
BT Marchandises | 641 127.00 | | 641 127.00 | 641 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | 1 936.00 | 2 931.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 534.00 | 1 936.00 | 690 598.00 | 692 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 061.00 | 108 507.00 | 1 067 554.00 | 1 176 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 252 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DG Autres réserves | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
DH Report à nouveau | -258 033.00 | -283 894.00 | | -258 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | 25 860.00 | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 129 560.00 | 32 584.00 | | 129 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 653.00 | 529 666.00 | | 548 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 581.00 | 43 914.00 | | 58 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 300 588.00 | | 114 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 263.00 | 267 201.00 | | 211 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098.00 | | |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 7 345.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 994.00 | 1 149 811.00 | | 937 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 554.00 | 1 182 395.00 | | 1 067 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 872.00 | 951 482.00 | | 600 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 076.00 | 154 605.00 | | 28 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 938.00 | | 1 588.00 | 481 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 466.00 | | 48.00 | 232 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | 1 540.00 | 14 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 204.00 | 26 366.00 | | 80 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 204.00 | 26 366.00 | | 80 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 576.00 | 183 455.00 | 275 508.00 | 520 576.00 |
VI Groupe et associés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VW T.V.A. | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 994.00 | 600 872.00 | 275 508.00 | 937 994.00 |