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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 565.00 | | 1 104 565.00 | 1 104 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 745 439.00 | 745 249.00 | | 745 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 977.00 | 190.00 | | -17 977.00 |
DL TOTAL (I) | 943 062.00 | 961 039.00 | | 943 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 633.00 | 74 411.00 | | 35 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 791.00 | 58 847.00 | | 112 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 958.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 470.00 | 11 395.00 | | 11 470.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 503.00 | 145 660.00 | | 161 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 565.00 | 1 106 699.00 | | 1 104 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 503.00 | 111 005.00 | | 161 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | 9 131.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 504.00 | 73 839.00 | | 54 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 481.00 | 73 650.00 | | 72 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 977.00 | 190.00 | | -17 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VI Groupe et associés | 112 791.00 | 112 791.00 | | 112 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 503.00 | 161 503.00 | | 161 503.00 |