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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 934.00 | 107 477.00 | 23 457.00 | 130 934.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 134.00 | 107 477.00 | 278 657.00 | 386 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
084 Disponibilités | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
110 Total général Actif | 439 637.00 | 107 477.00 | 332 159.00 | 439 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 285 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 99.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 052.00 | | | 385 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 059.00 | | | 13 059.00 |