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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 409.00 | 3 617.00 | 39 791.00 | 43 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 692.00 | 3 617.00 | 42 075.00 | 45 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572 183.00 | | 4 572 183.00 | 4 572 183.00 |
BZ Autres créances | 2 135 328.00 | | 2 135 328.00 | 2 135 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 812.00 | | 6 873 812.00 | 6 873 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 919 505.00 | 3 617.00 | 6 915 888.00 | 6 919 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 084.00 | 7 671.00 | | 8 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 143.00 | 164 413.00 | | 158 143.00 |
DL TOTAL (I) | 188 228.00 | 194 084.00 | | 188 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | 5 126.00 | | 7 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 749.00 | 2 219 796.00 | | 3 859 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 101.00 | 460 561.00 | | 944 101.00 |
EA Autres dettes | 1 915 982.00 | 988 283.00 | | 1 915 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 727 659.00 | 3 673 768.00 | | 6 727 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 888.00 | 3 867 853.00 | | 6 915 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 550 499.00 | | 11 550 499.00 | 11 550 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 499.00 | | 11 550 499.00 | 11 550 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 597 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GE Autres charges | | | 14 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 501.00 | 56 694.00 | | 61 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 561.00 | 7 365 618.00 | | 11 597 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 439 417.00 | 7 201 205.00 | | 11 439 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 143.00 | 164 413.00 | | 158 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242.00 | | 43 451.00 | 2 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 42.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859 750.00 | 3 859 750.00 | | 3 859 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915 982.00 | 1 915 982.00 | | 1 915 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 572 183.00 | 4 572 183.00 | | 4 572 183.00 |
VB T. V. A. | 685 253.00 | 685 253.00 | | 685 253.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449 895.00 | 1 449 895.00 | | 1 449 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 718 326.00 | 6 716 042.00 | 2 284.00 | 6 718 326.00 |
VW T.V.A. | 779 440.00 | 779 440.00 | | 779 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 660.00 | 6 727 660.00 | | 6 727 660.00 |