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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 870.00 | 5 585.00 | 2 285.00 | 7 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 084.00 | 6 003.00 | 10 081.00 | 16 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 948.00 | 46 293.00 | 186 655.00 | 232 948.00 |
BZ Autres créances | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CF Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 869.00 | 46 293.00 | 364 576.00 | 410 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 953.00 | 52 296.00 | 374 656.00 | 426 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DH Report à nouveau | -74 012.00 | | | -74 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
DP Provisions pour risques | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
EA Autres dettes | 124 177.00 | | | 124 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 512.00 | | | 314 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 656.00 | | | 374 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 512.00 | | | 314 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 1 108.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 1 108.00 | | 4 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 840.00 | 17 155.00 | 47 840.00 | 47 840.00 |
6T Sur comptes clients | 36 724.00 | 16 315.00 | 6 746.00 | 36 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 724.00 | 16 315.00 | 6 746.00 | 36 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 564.00 | 33 470.00 | 54 586.00 | 84 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 470.00 | 54 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VB T. V. A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 004.00 | 295 238.00 | 7 766.00 | 303 004.00 |
VW T.V.A. | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 012.00 | 287 012.00 | | 287 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
ST Autres comptes | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 402.00 | | | 143 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 209.00 | | | 84 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |