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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 127.00 | 1 563.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 014.00 | 15 539.00 | 75 474.00 | 91 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 704.00 | 15 666.00 | 118 038.00 | 133 704.00 |
BT Marchandises | 3 520 070.00 | 319 502.00 | 3 200 568.00 | 3 520 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
BZ Autres créances | 1 114 459.00 | | 1 114 459.00 | 1 114 459.00 |
CF Disponibilités | 472 175.00 | | 472 175.00 | 472 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 613.00 | 319 502.00 | 4 908 111.00 | 5 227 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 317.00 | 335 168.00 | 5 026 149.00 | 5 361 317.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 894.00 | 560.00 | | 9 894.00 |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 147 194.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 775.00 | -160 757.00 | | 13 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 461.00 | 186 673.00 | | -128 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 208.00 | 1 423 669.00 | | 1 295 208.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 271.00 | 996 974.00 | | 1 610 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 170.00 | 2 592 957.00 | | 1 958 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 497.00 | 120 577.00 | | 119 497.00 |
EA Autres dettes | 28 142.00 | 21 487.00 | | 28 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 720 941.00 | 3 736 856.00 | | 3 720 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 149.00 | 5 160 525.00 | | 5 026 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 040 765.00 | 33 250.00 | 17 074 015.00 | 17 040 765.00 |
FG Production vendue services | 100 289.00 | | 100 289.00 | 100 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 141 054.00 | 33 250.00 | 17 174 304.00 | 17 141 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 400 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 343 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 502.00 | |
GE Autres charges | | | 17 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 491 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 273.00 | | | -10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 927.00 | 14 454 053.00 | | 17 408 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 537 388.00 | 14 267 380.00 | | 17 537 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 461.00 | 186 673.00 | | -128 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 729.00 | | 72 015.00 | 62 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 133 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | | 72 015.00 | 20 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 13 533.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 13 533.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 222 173.00 | 319 502.00 | 222 173.00 | 222 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 173.00 | 319 502.00 | 222 173.00 | 222 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 173.00 | 329 502.00 | 222 173.00 | 222 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 170.00 | 1 958 170.00 | | 1 958 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
UX Autres créances clients | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
VB T. V. A. | 236 218.00 | 236 218.00 | | 236 218.00 |
VC Groupe et associés | 872 230.00 | 872 230.00 | | 872 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 271.00 | 1 610 271.00 | | 1 610 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 081.00 | 3 716 081.00 | | 3 716 081.00 |