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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611.00 | 12 316.00 | 1 295.00 | 13 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 521.00 | 14 273.00 | 1 248.00 | 15 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 932.00 | 26 589.00 | 3 344.00 | 29 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
BZ Autres créances | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 841.00 | 26 589.00 | 154 252.00 | 180 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
DH Report à nouveau | 29 061.00 | 57 503.00 | | 29 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548.00 | 31 558.00 | | 32 548.00 |
DL TOTAL (I) | 74 404.00 | 101 856.00 | | 74 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 142.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | 7 376.00 | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | 19 235.00 | | 16 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 783.00 | 48 122.00 | | 51 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 849.00 | 74 875.00 | | 79 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 252.00 | 176 731.00 | | 154 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 849.00 | 74 875.00 | | 79 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 142.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 643.00 | | 426 643.00 | 426 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 643.00 | | 426 643.00 | 426 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 3 155.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 993.00 | 490 921.00 | | 426 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 445.00 | 459 364.00 | | 394 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 548.00 | 31 558.00 | | 32 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 766.00 | | 583.00 | 29 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 29 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 29 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | | 583.00 | 28 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 766.00 | 2 238.00 | 416.00 | 24 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 2 238.00 | 416.00 | 24 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 114.00 | 138 114.00 | | 138 114.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 849.00 | 79 849.00 | | 79 849.00 |