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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 39 988.00 | 15 534.00 | 24 454.00 | 39 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 045.00 | 30 258.00 | 2 786.00 | 33 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 034.00 | 20 078.00 | 13 956.00 | 34 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 654.00 | 66 151.00 | 49 503.00 | 115 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 766.00 | 66 151.00 | 84 615.00 | 150 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | | 10 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | -16 463.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 24 443.00 | 11 585.00 | | 24 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 800.00 | 55 827.00 | | 47 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 144.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 12 080.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 2 756.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 173.00 | 70 806.00 | | 60 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 615.00 | 82 391.00 | | 84 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 575.00 | | 170 575.00 | 170 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 338.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 7.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 345.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 1 263.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 580.00 | 197 282.00 | | 170 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 723.00 | 213 745.00 | | 157 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | -16 463.00 | | 12 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 468.00 | 3 814.00 | | 4 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 706.00 | 8 269.00 | 29 031.00 | 47 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 173.00 | 20 736.00 | 29 031.00 | 60 173.00 |