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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 3 593.00 | 2 209.00 | 5 802.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 002.00 | 3 593.00 | 8 409.00 | 12 002.00 |
060 Stock marchandises | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
072 Créances – Autres | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
084 Disponibilités | 211 923.00 | | 211 923.00 | 211 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 335.00 | | 317 335.00 | 317 335.00 |
110 Total général Actif | 329 338.00 | 3 593.00 | 325 744.00 | 329 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 197.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |