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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 748.00 | 3 181.00 | 2 567.00 | 5 748.00 |
AP Constructions | 287 367.00 | 204 105.00 | 83 262.00 | 287 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 163.00 | 441.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 797.00 | 256 423.00 | 97 374.00 | 353 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 372.00 | 470 658.00 | 276 714.00 | 747 372.00 |
BT Marchandises | 271 525.00 | | 271 525.00 | 271 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 082.00 | | 650 082.00 | 650 082.00 |
CF Disponibilités | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 784.00 | | 1 667 784.00 | 1 667 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 156.00 | 470 658.00 | 1 944 498.00 | 2 415 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 705 226.00 | 481 445.00 | | 705 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 223 781.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 724 253.00 | 714 026.00 | | 724 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 573.00 | 552 792.00 | | 892 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 310.00 | 196 350.00 | | 209 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 453.00 | 96 797.00 | | 109 453.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 3 972.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 246.00 | 857 661.00 | | 1 220 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 498.00 | 1 571 687.00 | | 1 944 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 673.00 | 304 869.00 | | 327 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 422.00 | | 57 450.00 | 702 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 747 372.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | 641 767.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 817.00 | | 57 450.00 | 596 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 515.00 | 37 143.00 | | 433 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 287.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 835.00 | 36 856.00 | | 423 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 310.00 | 209 310.00 | | 209 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VC Groupe et associés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
VW T.V.A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 673.00 | 327 673.00 | | 327 673.00 |