| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 668.00 | 110 997.00 | 53 671.00 | 164 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 959.00 | 110 997.00 | 818 962.00 | 929 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 901.00 | | 532 901.00 | 532 901.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 900.00 | | 589 900.00 | 589 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 859.00 | 110 997.00 | 1 408 862.00 | 1 519 859.00 |
CU Autres participations | 763 291.00 | | 763 291.00 | 763 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 404.00 | 103 388.00 | | 132 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 29 016.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 140 938.00 | 139 654.00 | | 140 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 528.00 | 81 611.00 | | 47 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 002.00 | 859 389.00 | | 750 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 367.00 | 214 373.00 | | 119 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 967.00 | 115 261.00 | | 109 967.00 |
EA Autres dettes | 241 057.00 | 15 645.00 | | 241 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 923.00 | 1 286 282.00 | | 1 267 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 862.00 | 1 425 936.00 | | 1 408 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 636.00 | | 249 636.00 | 249 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 636.00 | | 249 636.00 | 249 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 542.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 542.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | 542.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | 5 109.00 | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 791.00 | 365 456.00 | | 256 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 507.00 | 336 439.00 | | 255 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283.00 | 29 016.00 | | 1 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 960.00 | | | 929 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 291.00 | | | 765 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 254.00 | 21 743.00 | | 89 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 254.00 | 21 743.00 | | 89 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 002.00 | 750 002.00 | | 750 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 368.00 | 119 368.00 | | 119 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 058.00 | 241 058.00 | | 241 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 528.00 | 22 070.00 | 25 458.00 | 47 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 725.00 | 568 725.00 | | 568 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 725.00 | 568 725.00 | 2 000.00 | 570 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 924.00 | 1 242 466.00 | 25 458.00 | 1 267 924.00 |