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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 250.00 | 24 193.00 | 2 057.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 31 327.00 | 25 673.00 | 57 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 882.00 | 55 520.00 | 382 362.00 | 437 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 877.00 | 55 520.00 | 439 357.00 | 494 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 754.00 | 30 383.00 | | 45 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | 15 371.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 55 876.00 | 47 954.00 | | 55 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 901.00 | 316 337.00 | | 254 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 706.00 | 35 354.00 | | 72 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 802.00 | 32 379.00 | | 55 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 480.00 | 384 070.00 | | 383 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 357.00 | 432 024.00 | | 439 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 757.00 | 152 536.00 | | 210 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 366.00 | 28 491.00 | | 23 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
FD Production vendue biens | 303 371.00 | | 303 371.00 | 303 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 528.00 | | 377 528.00 | 377 528.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 152.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 212.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 212.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -212.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 1 449.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 530.00 | 403 764.00 | | 377 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 608.00 | 388 393.00 | | 369 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 922.00 | 15 371.00 | | 7 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 882.00 | | | 437 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 368.00 | 20 152.00 | | 35 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 441.00 | 8 752.00 | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 11 400.00 | | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 534.00 | 58 811.00 | 172 723.00 | 231 534.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VP Divers | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 480.00 | 210 757.00 | 172 723.00 | 383 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 2 868.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | 5 369.00 | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 29 858.00 | 33 975.00 | | 29 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 468.00 | 48 043.00 | | 30 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 827.00 | 2 483.00 | | 3 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 45.00 | -1 542.00 | | 45.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | 1 326.00 | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 333.00 | 24 402.00 | | 22 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 391.00 | 25 985.00 | | 20 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 309.00 | 89 870.00 | | 70 309.00 |