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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 326 244.00 | 495 837.00 | 1 830 408.00 | 2 326 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 517 608.00 | 495 837.00 | 8 021 771.00 | 8 517 608.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 663.00 | 495 837.00 | 8 048 826.00 | 8 544 663.00 |
CU Autres participations | 6 061 363.00 | | 6 061 363.00 | 6 061 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 272 670.00 | 3 648 450.00 | | 5 272 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 546.00 | | | 684 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 619.00 | 10 680.00 | | 12 619.00 |
DG Autres réserves | 102 767.00 | 65 925.00 | | 102 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 966.00 | 38 781.00 | | 38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 569.00 | 3 763 837.00 | | 6 111 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 340.00 | 2 035 755.00 | | 1 870 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 710.00 | 2 373 476.00 | | 64 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 6 539.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 257.00 | 4 422 849.00 | | 1 937 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 826.00 | 8 186 686.00 | | 8 048 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 662.00 | 244 436.00 | | 235 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 61.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 331.00 | 12 149.00 | | 12 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | 8 199.00 | | 8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 122.00 | 228 914.00 | | 227 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 157.00 | 190 133.00 | | 188 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 966.00 | 38 781.00 | | 38 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517 608.00 | | | 8 517 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 517 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 244.00 | | | 2 456 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061 363.00 | | | 6 061 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 605.00 | 116 232.00 | | 379 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 605.00 | 116 232.00 | | 379 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 247.00 | 168 652.00 | 698 112.00 | 1 870 247.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 257.00 | 235 662.00 | 698 112.00 | 1 937 257.00 |