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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 24 348.00 | 2 654.00 | 27 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 246 818.00 | 24 348.00 | 11 222 469.00 | 11 246 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
BZ Autres créances | 1 405 175.00 | 1 971.00 | 1 403 204.00 | 1 405 175.00 |
CF Disponibilités | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 589.00 | 1 971.00 | 1 582 618.00 | 1 584 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 831 406.00 | 26 319.00 | 12 805 087.00 | 12 831 406.00 |
CU Autres participations | 11 219 815.00 | | 11 219 815.00 | 11 219 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 830.00 | 4 498 830.00 | | 4 498 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 321 315.00 | 4 321 315.00 | | 4 321 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 883.00 | 449 883.00 | | 449 883.00 |
DH Report à nouveau | 2 442 485.00 | 2 848 560.00 | | 2 442 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 381.00 | -406 076.00 | | -49 381.00 |
DK Provisions réglementées | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729 843.00 | 11 779 224.00 | | 11 729 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | 8 447.00 | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 108.00 | 519 887.00 | | 625 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 353.00 | 36 998.00 | | 114 353.00 |
EA Autres dettes | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 244.00 | 839 061.00 | | 1 075 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 087.00 | 12 618 285.00 | | 12 805 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 835 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 730.00 | 1.00 | | 19 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 730.00 | 1.00 | | 19 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 183 910.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 183 910.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 401.00 | -183 909.00 | | 16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 668.00 | -62 921.00 | | -6 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 338.00 | 152 689.00 | | 221 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 719.00 | 558 764.00 | | 270 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 381.00 | -406 076.00 | | -49 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 246 818.00 | | | 11 246 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 219 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 246 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 219 815.00 | | | 11 219 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 031.00 | 515 031.00 | | 515 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
UX Autres créances clients | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
VB T. V. A. | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 696.00 | 1 264 696.00 | | 1 264 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 343 729.00 | 343 729.00 | | 343 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 240.00 | 1 448 240.00 | | 1 448 240.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 289.00 | 952 289.00 | | 952 289.00 |