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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 286.00 | 3 134.00 | 17 152.00 | 20 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 322.00 | | 99 322.00 | 99 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 291.00 | | 207 291.00 | 207 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 376.00 | | 307 376.00 | 307 376.00 |
BZ Autres créances | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 953.00 | | 1 468 953.00 | 1 468 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 243.00 | | 1 676 243.00 | 1 676 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
CU Autres participations | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DH Report à nouveau | 542 598.00 | 327 542.00 | | 542 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 792.00 | 226 253.00 | | 222 792.00 |
DL TOTAL (I) | 888 556.00 | 665 765.00 | | 888 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 696.00 | 277 822.00 | | 768 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 856.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079.00 | 7 325.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | 20 445.00 | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 687.00 | 307 448.00 | | 787 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 243.00 | 973 213.00 | | 1 676 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 687.00 | 307 448.00 | | 787 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 982.00 | 80 901.00 | | 81 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 376.00 | 307 900.00 | | 308 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 584.00 | 81 647.00 | | 85 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 792.00 | 226 253.00 | | 222 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 328.00 | | 1 958.00 | 18 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 2 118.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 2 118.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 322.00 | 99 322.00 | | 99 322.00 |
UX Autres créances clients | 307 376.00 | 307 376.00 | | 307 376.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 589 360.00 | 589 360.00 | | 589 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 695.00 | 485 695.00 | | 485 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 687.00 | 787 687.00 | | 787 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 500.00 | | |
ST Autres comptes | 2 678.00 | 45.00 | | 2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | | 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 200.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 545.00 | | 2 678.00 |